Отчет о движении денежных средств | |||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г. | |||||
К О Д Ы | |||||
Форма по ОКУД | 0710004 | ||||
Дата (год, месяц, число) | |||||
Организация | по ОКПО | 21646479 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7405001541/740501001 | |||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 70.20.2 | |||
Организационно - правовая форма форма собственности | |||||
по ОКОПФ /ОКФС | |||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | |||
Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. | ||
Денежные потоки от текущих операций | |||||
Поступления - всего | 4110 | 16230 | 16825 | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 16230 | 16799 | ||
прочие поступления | 4119 | - | 26 | ||
Платежи - всего | 4120 | (14165) | (11392) | ||
в том числе: | |||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8605) | (6757) | ||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2775) | (2114) | ||
расчеты по налогам и сборам | (2325) | (1930) | |||
прочие платежи | 4129 | (460) | (591) | ||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2065 | 5433 | ||
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
Платежи - всего | 4220 | (2170) | (5460) | ||
в том числе: | |||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (148) | ||
прочие платежи | 4229 | (2170) | (5312) | ||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2170) | (5460) | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (105) | (27) | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 416 | 443 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 311 | 416 | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - | ||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||
27 Марта 2012 г. | |||||
Примечания | |||||
1. Указывается отчетный период. | |||||
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. | |||||