0710005 с. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительными долгам | Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2011 г. | 9522 | - | 2170 | - | - | - | - | - | 11692 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5521 | За 2010 г. | 4210 | - | 5312 | - | - | - | - | - | 9522 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
займы | 5502 | За 2011 г. | 9522 | - | 2170 | - | - | - | - | - | 11692 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5522 | За 2010 г. | 4210 | - | 5312 | - | - | - | - | - | 9522 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2011 г. | 2961 | - | 20108 | - | (20019) | (288) | - | - | 2762 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | За 2010 г. | 3172 | - | 21772 | - | (21967) | (16) | - | - | 2961 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с поставщиками | 5511 | За 2011 г. | 3 | - | 198 | - | (2) | - | - | - | 199 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5531 | За 2010 г. | 28 | - | 3722 | - | (3746) | (1) | - | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | За 2011 г. | 2647 | - | 18290 | - | (18457) | (288) | - | - | 2192 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5532 | За 2010 г. | 2696 | - | 17120 | - | (17155) | (14) | - | - | 2647 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоги | 5513 | За 2011 г. | 16 | - | 85 | - | (93) | - | - | - | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5533 | За 2010 г. | 17 | - | 25 | - | (26) | - | - | - | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с персоналом по прочим операциям | 5514 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5534 | За 2010 г. | 37 | - | - | - | (37) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разные дебиторы, кредиторы | 5515 | За 2011 г. | 295 | - | 1535 | - | (1467) | - | - | - | 363 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5535 | За 2010 г. | 394 | - | 905 | - | (1003) | (1) | - | - | 295 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 5500 | За 2011 г. | 12483 | - | 22278 | - | (20019) | (288) | - | - | 14454 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5520 | За 2010 г. | 7382 | - | 27084 | - | (21967) | (16) | - | - | 12483 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0710005 с. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 Просроченная дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5571 | За 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2011 г. | 733 | 16931 | - | (16749) | - | - | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5580 | За 2010 г. | 692 | 9630 | - | (9589) | - | - | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с поставщиками | 5561 | За 2011 г. | 251 | 10894 | - | (10705) | - | - | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5581 | За 2010 г. | 234 | 4401 | - | (4384) | - | - | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с покупателями | 5562 | За 2011 г. | 11 | - | - | (8) | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5582 | За 2010 г. | 7 | 54 | - | (50) | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоги | 5563 | За 2011 г. | 330 | 2256 | - | (2265) | - | - | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5583 | За 2010 г. | 358 | 1902 | - | (1930) | - | - | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по оплате труда | 5564 | За 2011 г. | 130 | 3165 | - | (3153) | - | - | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5584 | За 2010 г. | 90 | 2470 | - | (2430) | - | - | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с подотчетными лицами | 5565 | За 2011 г. | 7 | 538 | - | (539) | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5585 | За 2010 г. | - | 728 | - | (721) | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разные дебиторы, кредиторы | 5566 | За 2011 г. | 4 | 78 | - | (79) | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5586 | За 2010 г. | 3 | 75 | - | (74) | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 5550 | За 2011 г. | 733 | 16931 | - | (16749) | - | Х | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5570 | За 2010 г. | 692 | 9630 | - | (9589) | - | Х | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0710005 с. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 Просроченная кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 5590 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||